Notifications
Clear all

Arus Kas  

  RSS

Administrator Satu
(@administrator1)
Admin Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 50
12/05/2020 7:39 pm  

Ini adalah dokumen lama mengenai Arus Kas. Bagi Investor lama yang telah terbiasa dengan keterangan arus kas yang lama, bisa menggunakan acuan panduan ini untuk memahami penjelasan tentang Arus Kas (Cash Flow) yang baru.


Quote
Administrator Satu
(@administrator1)
Admin Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 50
12/05/2020 7:39 pm  

Pengertian Arus kas (sebelum nya bernama: Laporan Usaha) atau Laporan Arus Kas adalah laporan mengenai pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Disini Anda bisa melihat perhitungan arus kas atas keuntungan bersih, pengeluaran yang telah terjadi berikut rincian nya, gaji anggota, dll. Beberapa pembacaan dalam bottom tab khusus, bisa Anda lihat dibawah ini:  

Isi Konten dan Pembacaan Laporan Usaha

Input (Bottom Tab)

Bottom Tab ini hanya berisikan kolom mengenai penanggalan, yang digunakan untuk memudahkan Administrator dalam pengisian field di bottom tab yang lain.

CF OP (Bottom Tab)

Singkatan dari Cash Flow Operational, atau bisa disebut sebagai arus kas untuk biaya operasional. Segala jenis pengeluaran untuk biaya operasional, dimasukan di sheet ini.

Pendapatan (Tabel)

Adalah tabel yang berisikan perhitungan pendapatan yang terjadi di startup yang di danai oleh Investor. Pendapatan yang masuk ke startup yang didanai, akan di hitung jumlah nya dan jumlah ini akan disesuaikan dengan bukti Invoice dan nomor transaksi rekening bank. Tabel ini akan di dasarkan dari rekening yang digunakan oleh startup tersebut dalam menerima transaksi keuangan di startup nya. Jadi, selalu terdapat rekapan mengenai transaksi keluar masuk yang berasal dari Mutasi rekening. Rumusan nya adalah; Total dana yang masuk, akan dijumlahkan dan menjadi total pendapatan. Daftar transaksi yang Anda lihat di rekap rekening tersebut adalah salinan dari mutasi rekening. Berikut adalah pembacaan kolom- kolom nya.

  • Tanggal: Adalah kolom mengenai tanggal terjadi nya transaksi
  • Nama rekening: Adalah nama rekening bank atas transaksi yang akan ditunjukan.
  • Nominal: Nominal transaksi.
  • ID Order: Nomor Order, apabila itu berbentuk suatu masukan dari startup tersebut. Setiap kali ada nomor order, pasti nya itu adalah suatu pemasukan (dana masuk) ke startup tersebut.
  • Validasi: Nilai validasi mengenai apakah transaksi itu termasuk dana masuk (income startup) atau tidak. Jika dana yang masuk tersebut adalah dana pribadi, atau dana yang berasal dari kepentingan diluar startup, maka kolom validasi ini akan di isi dengan angka "0".
  • Result: Kolom yang memvalidasi apakah dana masuk tersebut termasuk dalam dana masuk ke startup yang nanti nya akan di anggap sebagai income (pendapatan) ataukah tidak.
  • Keterangan: Jika dana yang masuk itu bukan bukan termasuk income startup (dana masuk untuk kepentingan diluar startup), maka harus ada keterangan yang dituliskan di kolom "keterangan" pada startup tersebut.

Pengeluaran (Tabel)

Adalah Tabel yang digunakan untuk menghitung pengeluaran yang terjadi dalam hal operasional, yang ada di dalam startup tersebut. Disini dibedakan antara tabel pengeluaran untuk operasional dan pengeluaran untuk development. Rumusan nya adalah; Total Pendapatan akan dikurangi dengan total pengeluaran (untuk operasional), sehingga akan menjadi nilai Keuntungan bersih. Setiap pengeluaran, harus ada invoice ataupun nota nya. Berikut adalah pembacaan kolom- kolom nya.

  • Tanggal: Adalah kolom mengenai tanggal terjadi nya transaksi
  • Nominal: Jumlah dana yang digunakan untuk pengeluaran.
  • ID Lampiran: ID lampiran nota, yang disimpan dalam folder lampiran pengeluaran, yang menjadi bukti terjadi nya pengeluaran tersebut. ID pengeluaran diberi kode: EXP.OP.XXXXIDStartup. Contoh: EXP.OP.0001FX, adalah kode file nota pengeluaran untuk startup Foxy Tracker yang bernomor satu.
  • Keterangan: Penjelasan sederhana mengenai penggunaan nota pengeluaran tersebut.

Gaji Anggota (Tabel)

Ini adalah tabel yang digunakan untuk menghitung gaji anggota/ karyawan, yang melakukan aktivitas kerja Operasional  pada startup yang didanai. Untuk gaji anggota/ karyawan yang melakukan aktivitas kerja namun hanya berhubungan dengan pembangunan, maka perhitungan mereka tidak dimasukan di dalam kolom ini. Di kolom ini hanya ada hyperlink dari perhitungan gaji anggota di sheet yang lain, yaitu di sheet O1, O2, dst.

  • Nama Pelaku proses: Nama anggota yang mendapatkan gaji tersebut.
  • Total Gaji: Total gaji yang diberikan pada anggota tersebut.

Ringkasan (Tabel)

  • Pendapatan: Total jumlah pemasukan yang di dapatkan oleh startup tersebut.
  • Pengeluaran: Total jumlah pengeluaran yang di dikeluarkan oleh startup tersebut, dalam hal operasional.
  • Gaji Anggota: Total jumlah gaji anggota/ karyawan yang di dikeluarkan oleh startup tersebut dalam hal operasional.

CF Dev (Bottom Tab)

Adalah singkatan dari Cash Flow Development. Ini adalah arus kas yang terjadi pada tahap pembangunan startup, yang khusus berhubungan dengan pembangunan startup saja. Tidak ada kaitan nya dengan operasional.

Biaya Pembangunan (Tabel)

Tabel ini berisikan rincian biaya pembangunan/ development yang dilakukan pada startup tersebut. Biaya pembangunan harus di pisah dengan biaya operasional, jika tidak, nilai pemasukan tidak dapat dihitung.

  • Tanggal: Adalah kolom mengenai tanggal terjadi nya transaksi
  • Nominal: Jumlah dana yang digunakan untuk pengeluaran.
  • ID Lampiran: ID lampiran nota, yang disimpan dalam folder lampiran pengeluaran, yang menjadi bukti terjadi nya pengeluaran tersebut. ID pengeluaran diberi kode: EXP.DEV.XXXXIDStartup. Contoh: EX.DEV.P0001FX, adalah kode file nota pengeluaran untuk startup Foxy Tracker yang bernomor satu.
  • Keterangan: Penjelasan sederhana mengenai penggunaan nota pengeluaran tersebut.

Ringkasan (Tabel)

  • Biaya Pembangunan: Total jumlah biaya pembangunan yang dilakukan oleh Startup tersebut di bulan ini.
  • Gaji Karyawan: Total jumlah gaji anggota/ karyawan yang di dikeluarkan oleh startup tersebut dalam hal pembangunan startup tersebut.

Gaji Karyawan (Tabel)

Ini adalah tabel yang digunakan untuk menghitung gaji anggota/ karyawan, yang melakukan aktivitas kerja Development pada startup yang didanai. Untuk gaji anggota/ karyawan yang melakukan aktivitas kerja namun hanya berhubungan dengan operasional, maka perhitungan mereka tidak dimasukan di dalam kolom ini. Di kolom ini hanya ada hyperlink dari perhitungan gaji anggota di sheet yang lain, yaitu di sheet D1, D2, dst.

Pemb. Hasil (Bottom Tab)

Data Utama (Tabel)

  • Pendapatan Bersih: Total pendapatan- total pengeluaran operational.

Pembagian Hasil Pengelola VS Investor (Table)

  • Persentase: Ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan di SPK yang sebelum nya telah di tanda tangani oleh investor dan pengelola. Dalam SPK tersebut, tertera ketentuan mengenai; Pengelola mendapatkan persentase pembagian hasil (PPH) berapa persen, sedangkan mendapatkan PPH berapa persen.
  • Nominal: Nilai nominal ini adalah nominal jumlah dana dari pembagian PPH yang terjadi. Nominal ini harus di hitung jumlah nya, agar nanti nya bisa di bagi lagi ke dalam perhitungan multi investor.

Perhitungan Pembagian Hasil (Tabel)

  • Nama Investor: Nama investor yang mendanai startup ini.
  • Jumlah Modal: Jumlah modal yang diberikan di dalam pendanaan pada startup tersebut.
  • PPH: Persentase Pembagian Hasil antar investor. Perhitungan nya adalah total dana investasi yang terkumpul, dibagi setiap jumlah modal dari setiap investor, kemudian dikalikan dengan 100. Hasil nya adalah persentasi pembagian hasil antar investor, yang mewakili PPH yang telah di bagi antara Pengelola dan Investor sebelum nya di kolom "PPH".
  • Nominal Pembagian: Jumlah hasil yang di dapatkan oleh setiap investor, yang tergantung dari jumlah dana yang di investasikan nya.
  • ID Lampiran: Nomor lampiran pengiriman dana ke investor, yang disimpan dalam folder lampiran Transfer ke Investor, yang menjadi bukti telah di transfer nya PPH tersebut kepada Investor. ID lampiran transfer ke investor ini diberi kode: PPH.TINVST.XXXXIDStartup. Contoh: PPH.TINVST.0001FX, adalah kode file transfer ke investor untuk startup Foxy Tracker yang bernomor satu.
  • Validasi: Validasi untuk budget tambahan yang masuk pada bulan tersebut. Digunakan untuk menentukan jumlah investasi baru yang masuk pada Startup yang di danai tersebut.
  • Budget Tambahan: Dana tambahan yang masuk ke startup tersebut pada bulan yang saat itu, yang divalidasi dari jumlah investasi yang dilakukan oleh investor dikalikan dengan nilai validasi yang di kolom validasi.
  • Total Validasi: Jumlah investor baru yang memberi pendanaan di bulan tersebut.
  • Total Budget Tambahan: Total investasi yang di dapatkan dari investor baru yang memberi pendanaan di bulan tersebut.

ROI (Tabel)

  • Jumlah modal terkumpul: Jumlah pendanaan yang didapatkan oleh Startup tersebut dari mulai pertama kali berdiri, hingga pada bulan tersebut. Pendanaan yang di dapatkan diluar STASASHI juga harus dimasukan juga disana.
  • ROI: Nilai ROI dari startup tersebut.

Budget dan Info (Table)

  • Saldo Awal dana Investasi: Sisa pendanaan di bulan sebelum nya, setelah dikurangi dengan Cash Flow Development.
  • Investasi Tambahan bulan ini: Jumlah pendanaan yang di dapatkan di bulan ini. Dihitung dari validasi atas dana investasi yang di dapatkan oleh investor baru di Bottom Tab- Pembagian Hasil.
  • Total Investasi Baru Bulan ini: Jumlah pendanaan yang di dapatkan dari investor baru di bulan tersebut.
  • Total Biaya Pembangunan: Jumlah total atas biaya pembangunan dan gaji karyawan.
  • Saldo Akhir Investasi: Jumlah pendanaan yang tersisa saat ini.

Ringkasan (Bottom Tab)

Ini adalah ringkasan atas semua informasi yang telah di hitung di bottom tab yang lain nya. Sheet ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana mengenai arus kas yang terjadi pada startup tersebut.

  • Pendapatan bersih startup: Keuntungan bersih yang di dapatkan oleh startup tersebut di bulan ini.
  • Biaya Pembangunan: Biaya pembangunan yang dikeluarkan oleh startup tersebut di bulan ini.
  • Investasi baru bulan ini: Investasi tambahan yang di dapatkan bulan ini.
  • Saldo akhir budget: Sisa dana investor di bulan ini.
  • ROI: Nilai Return of Investment di bulan ini.
  • Pendapatan Pengelola: Penghasilan yang didapatkan oleh Pengelola di bulan ini.

ReplyQuote
Share: